ایجاد استراتژی معاملاتی بوسیله اندیکاتور

استراتژی معاملاتی چیست؟ چگونه می توان با کمک اندیکاتورها استراتژی معاملاتی ساخت؟

ایجاد استراتژی معاملاتی بوسیله اندیکاتورها

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور مجموعه ای از توابع و فرمول های ریاضی هستند که به عنوان ابزار ثانوبه برای انجام محاسبه در زمینه بورس و ارواق بهادار تهران، قیمت کالا، روند بازار، پیش بینی روند بازار و بررسی هشدارها و تاییدیه ها جهت انجام معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو  (دارای هویت پیش بینی قیمت ها در آینده را دارد. ) و تاخیری ( به پیش بینی روندها در آینده می پردازد. ) دسته بندی می شوند. معمولا معامله گران در بازار بورس برای تحلیل روند وضعیت قیمت گذشته و آینده سهام از اندیکاتور میانگین متحرک و باند بولینگر استفاده می کنند. معامله‌گران اغلب از چندین اندیکاتور برای ایجاد یک استراتژی استفاده می‌کنند، گرچه انواع مختلفی از اندیکاتورها به هنگام استفاده از بیش از یک اندیکاتور پیشنهاد می‌شود. هدف استفاده از این اندیکاتورها تشخیص فرصت‌های معاملاتی و کسب سود است. هر میانگین متحرک همراه با یک بازه زمانی تعیین می‌شود. به طور مثال: یک میانگین متحرک ۵۰ روزه میانگین فعالیت قیمت در ۵۰ روز گذشته را محاسبه می‌کند.

نکته ! یک تقاطع در میانگین‌های متحرک معمولا پیش بینی کننده تغییر روند است.

انواع اندیکاتور:

  1. استراتژی بولینگر باند
  2. اندیکاتور استوکاستیک
  3. استراتژی مکدی
  4. اندیکاتور Parabolic SAR 
  5. اندیکاتور RSI
  6. اندیکاتور ایچموکو

اصولا معامله‌گران در تحلیل تکنیکال بر اندیکاتورهایی که می‌توان با کمک آنها روند بازار را تفسیر کرد تکیه می‌کنند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی‌ها بر اساس یک یا چند اندیکاتور بنا می‌شوند و مجموعه‌ای از قوانین که مشخص کننده  شرایطی می باشد که معاملات چگونه مدیریت و یا بسته شوند. اصولا استراتژی ها تعیین کننده زمان معامله هستند. یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که اندیکاتورها چطور تفسیر و اعمال شوند تا بتوان بر پایه اطلاعات فعلی، آینده بازار را پیش بینی کرد. تعیین مجموعه‌ای دقیق از قوانین، در قالب یک استراتژی، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا آن قوانین را با اتفاقات گذشته بازار نیز آزمایش کند تا مشخص شود که یک استراتژی خاص تا چه حد قابل اتکاست. معامله‌گری که به دنبال یک معامله طولانی مدت با سودهای کلان است ممکن است استراتژی دنبال کردن روندها را به کار بگیرد و از این رو از اندیکاتوری مانند یک میانگین متحرک در جهت دنبال کردن روندها استفاده کند.

در تحلیل تکنیکال سه نوع استراتژی معاملاتی وجود دارد:
  • معامله در یک دامنه یا Range Trading
  • معاملات ادامه دهنده ی روند یا Trend Following
  • معاملات بازگشتی یا Reversal Trading

نکته! دراستراتژی‌های معاملاتی از اندیکاتورها برای تعیین قوانین ورود و خروج و یا مدیریت معاملات استفاده می‌ شود.

نکته! اندیکاتور‌ها و استراتژی‌ها در کنار یکدیگر به تحلیلگران تکنیکال برای افزایش سوددهی معاملات کمک می‌کنند.

اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران برای تعیین شرایط بازار کمک کند، درحالیکه استراتژی را می‌توان کتاب قانون معامله‌گران دانست.

نداشتن استراتژی و اثرات منفی آن:

حال تصور کنید که بدون داشتن استراتژی در بازار معامله کنید، فکر می کنید چه اتفاقی ممکن است برای شما و معاملات شما بیفتد؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرفت، چه می کنید؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما جلو رفت، چه اقدامی می کنید؟ سهم خودتان را تا چه قیمتی نگهداری می کنید؟ حد ضرر را بر چه مبنایی تعیین می کنید؟ با حد سود چه می کنید؟ اگر با سود از معامله خارج شدید، با سودهای به دست آمده چه می کنید؟ اگر با ضرر خارج شدید، برنامه شما برای معاملات بعدی و جبران زیان چیست؟ آیا دائما سهم مورد نظر خودتان را رصد می کنید یا نه؟
پس ببینید که داشتن استراتژی معاملاتی چقدر مهم است که نبود آن ممکن است باعث سردرگمی شما در بازار شود و احساسات شما را هم درگیر می کند و در شرایط بحرانی امکان گرفتن تصمیمات منطقی را از شما می گیرد. مدیریت معاملات شما به بود و نبود استراتژی معاملاتی شما وابسته است که البته نبود آن چیزی جز شکست در بازار برای شما نخواهد داشت.

نظرات بسته شده است.